Erga Omnes FIDC-NP
Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
CNPJ 49.839.322/0001-18
Objetivo do fundo
Valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios, e demais ativos elegíveis, conforme previsto na Instrução CVM 356 e na Instrução CVM 444.
Rentabilidade
Data-base: junho de 2026 · valores em % ao mês, líquidos de taxas do fundo e brutos de impostos · retorno da cota, não do investidor
- Sênior +64,04% 128% do CDI
- Mezanino +127,55% 256% do CDI
- Júnior +181,38% 364% do CDI
- CDI +49,87% no período
Leia o prospecto e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador da carteira, do gestor da carteira ou do Fundo Garantidor de Crédito. Este documento foi produzido com fim meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo.
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| Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| Sênior | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00% |
| Mezanino | 2,27% | 1,95% | 2,38% | 2,19% | 2,14% | 2,35% | – | – | – | – | – | – | 14,04% |
| Júnior | -0,28% | -0,28% | -0,40% | 0,00% | -1,75% | -4,49% | – | – | – | – | – | – | -7,06% |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,16% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | – | – | – | – | – | – | 6,78% |
| 2025 | |||||||||||||
| Sênior | 1,81% | 1,72% | 1,65% | 1,79% | 1,90% | 1,83% | 2,12% | 1,68% | – | – | – | – | 15,46% |
| Mezanino | 2,17% | 2,04% | 1,96% | 2,11% | 2,25% | 2,15% | 2,49% | 2,27% | 2,38% | 2,49% | 2,06% | 2,38% | 30,31% |
| Júnior | 2,58% | 2,21% | 12,06% | -0,95% | 7,85% | 1,18% | 7,13% | 0,21% | 3,73% | 1,29% | 1,04% | 0,41% | 45,34% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,00% | 1,22% | 14,28% |
| 2024 | |||||||||||||
| Sênior | 1,77% | 1,49% | 1,56% | 1,69% | 1,60% | 1,52% | 1,75% | 1,67% | 1,60% | 1,77% | 1,48% | 1,69% | 21,45% |
| Mezanino | 2,13% | 1,80% | 1,89% | 2,05% | 1,94% | 1,84% | 2,12% | 2,03% | 1,94% | 2,14% | 1,79% | 2,04% | 26,46% |
| Júnior | 2,85% | 12,73% | 3,59% | 6,01% | 2,51% | 6,92% | 6,08% | 3,24% | 3,05% | 3,54% | 4,87% | 4,39% | 78,52% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,88% |
| 2023 | |||||||||||||
| Sênior | – | – | – | 1,49% | 1,93% | 1,84% | 1,84% | 1,98% | 1,71% | 1,76% | 1,65% | 1,63% | 16,97% |
| Mezanino | – | – | 0,41% | 1,87% | 2,29% | 2,18% | 2,18% | 2,36% | 2,03% | 2,11% | 1,97% | 1,95% | 21,10% |
| Júnior | – | – | -2,27% | 2,43% | 0,39% | 0,72% | 1,04% | 1,73% | 4,61% | 1,34% | 3,70% | 2,03% | 16,70% |
| CDI | – | – | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 10,76% |